某股权投资基金已投资A、B、C三个项目，A项目当前价值为2亿元，B项目当前价值为2亿元，C项目当前价值为1亿元。此外，基金资产还包括5000万元银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债合计2000万元。则当前基金的净值为（ ）亿元。

• A.5.4
• B.5.7
• C.5.3
• D.5.5

答案： C

本题解析：

本题考查的是股权投资基金资产净值的计算。目前行业较为常用的对股权投资基金进行估值的方式，是先根据估值方法确定基金投资的每一个单一投资项目的价值及项目价值总和，加上基金持有的其他资产价值，再扣减基金应承担的费用等负债，最终得到基金资产净值，用公式表示为：

基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

=2亿元+2亿元+1亿元+0.5亿元-0.2亿元

=5.3亿元。

更新时间：2022-10-14 07:27

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• 2022年10月《私募股权投资基金基础知识》押题密卷3

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