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某公司为了提升在行业中的地位,加大科研投入,开发一款新的产品项目。该项目预计工程费用为2400万元,工程建设其他费用为1400万元,基本预备费费率取10%。项目建设期两年,根据当地有关文件规定,公司可以获得新产品研发财政补贴,其中建设期可以获得的补贴额度为200万元。项目不考虑涨价预备费。项目资金:公司拟向银行申请建设投资贷款2800万元,第一年贷款1200万元,第二年贷款1600万元,贷款在用款年份均衡发生,年利率7%,建设期内不支付利息。项目流动资备估算为1000万元,贷款资金占70%,项目流动资金贷款利率为5%。项目所需其余建设资金均由公司以资本金方式自筹。

[1]、估算项目建设投资额。

[2]、估算项目建设期利息。

[3]、项目需要筹措的资本金总额是多少?筹措项目资本金可以有哪些途径?

[4]、该项目所需一台价值1000万元的设备采用融资租赁方式,年租赁费费率为15%,按年支付,租赁期限10年,到期设备归承租方,忽略设备余值的影响,资金筹集费为融资额的5%。计算融资租赁资金成本。

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答案:
本题解析:

【1】 建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=2400+1400+(2400+1400)×10%=4180(万元)

【2】 建设期利息=第一年建设期利息+第二年建设期利息

第一年建设期利息=1200/2×7%=42.00(万元)

第二年建设期利息=1200×7%+42×7%+1600/2×7%=142.94(万元)

建设期利息=42+142.94=184.94(万元)

【3】 项目需要筹措的资本金总额:4180-2800-200+1000×30%=1480 (万元)

项目资本金的筹措方式有:企业的现金,未来生产经营中获得的可用于项目的资金,企业资产变现,企业产权转让收入。

【4】 1000-1000×5%-1000×15%×(P/A,i,10)=0

用内插法可以求得融资租赁资金成本i=9.30%

更新时间:2021-10-12 04:35

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