关于贝塔系数，下列说法正确的是（　　）。

• A.贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
• B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
• C.计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
• D.若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

答案： B

本题解析：

贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险（不是收益）的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度，故A错误、B正确；贝塔系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，故C错误；贝塔系数大于0，说明该投资组合的收益与市场变化方向一致，贝塔系数小于0，说明该投资组合与市场变化方向相反，故D错误。

更新时间：2022-10-23 03:11

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• 2022年10月《证券投资基金基础知识》押题密卷5

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