当前位置：首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（）。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
选项A错误，目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法；风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据；风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
投资者A计划购买100股某上市公司股票，该公司股票价格为15元/股，第一个交易日投资者向经纪人下达限价指令 ，将目标购买价格定为14.5元，但是本日股票上涨收盘价为15.5元。第二个交易日投资者将目标价格修改为15.6元一股，成交90股，假设每股交易佣金为0.05元，不考虑其他成本，股票收盘价为16元/股。已实现损失为（ ）。
（ ）是专门投资于基金的基金产品。
用来计算市现率的现金流指标通常是扣除几项款项之前的收益，扣除款项不包括（）。
中国结算公司深圳分公司最终交收时点为交收日（ ）。
以下关于定期存款说法错误的是（）。
在其他条件相同的情况下，信用等级（）的债券，收益率（）。
上海证券交易所规定的维持担保比例下限为（ ）。
债券违约时的受偿顺序正确的是（）。
各类非银行金融机构可以通过（）实现套期保值、资产管理、增值等目的。
