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常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（ ）。
算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值，一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用于对将来收益率的估计；时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率；加权平均净资产收益率强调经营期间净资产赚取利润的结果,是一个动态的指标,反应的是企业的净资产创造利润的能力；几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值。
常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（ ）。
在计算出基金（ ）的基础上可以将其分解，研究基金（ ）的组成，这就是基金的业绩归因。
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。
买入200份封闭式基金份额，买入价格1.50元/份，交易佣金率0.25%，按沪深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（）元。
某一年付息一次的债券票面额为4000元，票面利率2%，必要收益率为10%，期限为2年，其内在价值为（ ）元。
当错误率达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。
下列关于机构法人投资基金的税收说法中正确的是（ ）。
对于私募股权基金管理者而言，J曲线意味着（ ），尽快达到投资者所希望的收益回报。
