当前位置:首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 私募股权投资基金基础知识->某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金
某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金收益分配约定为超额收益的10%作为业绩报酬分给基金管理人,90%归至基金投资者。收益分配体系为瀑布式,门槛收益率设定为每年8%,按单利计算。基金在运营8年后完成了所有投资项目的退出,清算后可分配总额为40亿元。假设基金运营期间未进行分配。根据以上材料,回答以下题目。
假设该基金收益分配条款中未设定追赶机制,则基金管理人与基金投资者获得的分配金额分别为()。
第一轮分配:先返还基金投资者的投资本金,向投资者分配20亿元;分配完成后剩余可分配资金20亿元。第二轮分配:向投资者返还门槛收益。全体投资者可分得门槛收益金额为:20×8%×8=12.8(亿元);分配完成后剩余可分配资金7.2亿元。第三轮分配:按照10%:90%的比例向基金管理人与基金投资者分配,基金管理人可分配业绩报酬为7.2x10%=0.72(亿元);基金投资者可分配金额为7.2×90%=6.48(亿元)。因此,基金管理人可分得金额为0.72亿元;全体基金投资者可分得金额为39.28亿元。
基金的内部收益率又分为内部收益率(GIRR)合净内部收益率(NIRR),二者相比( )。
企业上市申报审核阶段的相关工作描述错误的是( )。
以下关于我国股权投资基金的募集方式和投向描述正确的是( )。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是( )。
关于股权投资基金的基本运作流程,说法错误的是( )。
股权投资协议中,关于排他性条款错误的是( )
关于估值方法中的清算价值法,下列表述错误的是( )。
关于基金财产保管机构,说法正确的是( )。
下列关于股权投资基金政府管理主体职责的描述,错误的是( )。
基金管理人应通过授权控制来控制业务活动的运作,授权控制应当贯穿于管理人经营活动的始终,下列关于授权控制主要内容的表述错误的是( )。