以下能够体现期货市场的发展有利于企业的生产经营的说法中，错误的是（ ）。
（ ）是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。
广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的集合投资方式是（ ）。
期货合约中设置最小变动价位的目的是（ ）。
1975年10月20日，C、B、OT推出了历史上第一张利率期货合约——政府国民抵押协会（GovE、rnmE、ntNA、tionA、lMortgA、gE、A、ssoC、lA、tion,GNMA、）抵押凭证期货合约，其简写为（ ）。
在其他条件不变的情况下，一国经济增长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率()。
当需求曲线向右移动而供给曲线向左移动时()。
当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。
反向大豆提油套利的做法是()。
欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为()。
期货合约是()统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。
下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是()。
下列关于期货交易所调整保证金比率的通常做法的说法中，不正确的是()。
郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()。
价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为()。
期货市场中不同主体，风险管理的内容、重点及措施是不一样的。下列选项中主要面临可控风险与不可控风险的是()。
商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。这体现了期货市场的()功能。
截至2010年，全球股票市场日均成交额仅相当于全球外汇日均成交额的6.3%，相当于全球外汇现货日均成交额的16.9%，这也说明当今世界上外汇市场是流动性()的市场。
关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是()。
以下各项中关于期货交易所的表述正确的是()。
CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。
美元标价法即以若干数量()来表示一定单位美元的价值的标价方法，美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。
下列关于跨期套利的说法中，不正确的是()。
中国证监会总部设在北京，在省、自治区、直辖市和计划单列市设立()个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。
()是指由内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、信息和交易系统问题导致交易过程中发生损失的风险。
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流通量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在市况急剧走向某个()时，或者因进行了某种特殊交易想处理资产但不能完成时容易产生。
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期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值()，期权的价格越高。
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期权交易者依据对标的物市场价格未来的判断和交易目的，选择所交易的期权的行权方向，即选择买进或卖出看涨期权或看跌期权；同时要了解所选择或交易的期权的行权时间，即()。
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()能使投机者受利益驱使，利用自身的资金实力、市场地位等优势进行违法行为，扰乱市场交易秩序。
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某投机者买人2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是()。
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对于期货公司和期货交易所来说，所面临的主要是管理风险。管理风险表现在()。
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CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美元/蒲式耳(42+7*1/8=42.875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为()。
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某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为()。
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对于虚值期权，买方应根据对标的物价格变化趋势的判断，尽早选择()的方式将期权了结，从而避免遭受全部权利金损失。
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CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），以上看涨期权内涵价值为()。
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对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权)，交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。
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XYZ股票50美元时，某交者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。当股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者被指定接受买方行权，则他需要从市场上按55美元的价格购买100股该股票，并以50美元的价格将股票出售给期权买方，其总损益为负150美元（500美元的被行权净亏损加上350美元的权利金收入）。如果他在接到通知履约前选择将期权平仓，其权利金价差损益为()。
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XYZ股票50美元时，某交者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。当股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者被指定接受买方行权，则他需要从市场上按55美元的价格购买100股该股票，并以50美元的价格将股票出售给期权买方，其总损益为负150美元（500美元的被行权净亏损加上350美元的权利金收入）。通过以上分析结果可见，交易者()较为有利。
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某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨，则9月15日的价差为()。
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执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为()。
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某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元/盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元/盎司，同时11月份价格变为957美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约盈利为()。
在我国，（ ）实行全员结算制度，交易所对所有会员的账户进行结算，收取和追收保证金。
期货公司交易面临的风险包括()。
沪深300指数由中证指数公司编制、维护和发布。该指数的300只成分股从()两家交易所选出，是反映国内沪、深两市整体走势的指数。
与其他交易相比，期权交易的最大特点是()。
有条件的企业可以设置从事套期保值业务的最高决策机构——企业期货业务领导小组，一般由企业()等部门的负责人和期货业务部经理组成。
下列关于日经225指数的说法中，正确的有()。
下列选项中，属于期货市场作用的有()。
期货市场的风险分为可控风险和不可控风险，其中可控风险包括()。
以下关于商品投资基金的表述中，正确的有()。
下列关于持续形态的说法中，正确的有()。
下列关于芝加哥商业交易所的欧元期货合约的说法中，正确的有()。
下列关于一国的利率水平对外汇汇率的影响的说法中正确的有()。
期货保证金监控中心的主要职能有()。
下列关于绘制K线图规则的说法中，正确的有()。
下列属于期货交易所职能的有()。
卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利()。
由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易和其所得利润分别称为()。
风险控制的最高境界是()。比如对套期保值者而言，其目的就是期望通过期货交易规避企业无法消除的价格风险。
程序化交易系统设计的步骤中，交易策略的程序化过程主要包括()。
期货公司风险控制体系对信息系统安全的内容主要包括()。
支撑线与阻力线并不是固定不变的，两者随价格的运动会发生转化。下列说法中正确的有()。
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欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，则下列结果中正确的有()。
期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者等提供现货价格风险转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的就是投机者。（ ）
《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。()
