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（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评
时间：2021-12-13
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根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。
时间：2021-11-27
（ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
时间：2021-11-30
基金合同应列明基金资产估值事项不包括（ ）。
时间：2021-12-20
当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（ ）时，
时间：2021-12-23
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100
时间：2021-12-19
基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法
下列费用不列入基金费用（）。Ⅰ.基金管理人和基金托管人因未履
时间：2021-12-22
基金的存款利息收入计提方式为（）。
时间：2021-12-02
证券投资基金的会计主体是（）。
时间：2021-12-03
