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我国基金的会计年度为公历每年的（ ）。
时间：2021-12-13
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我国开放式基金每（ ）估值，并于（ ）公告基金份额净值。
时间：2021-12-02
（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民
时间：2021-12-03
基金会计报表不包括（ ）。
目前我国封闭式基金的估值频率为（ ）。
时间：2021-12-05
目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（）对交易所上市交
时间：2021-11-30
以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。
基金的存款利息收入计提方式为（ ）。
时间：2021-12-19
（ ）不属于基金资产承担的费用。
时间：2021-12-14
