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（ ）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大
时间：2021-12-02
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（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
时间：2021-12-07
风险价值（VaR）又称（ ）。
时间：2021-12-04
（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为（ ）。
如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％
时间：2021-12-23
已知某证券β系数等于1，则表明证券（ ）。
时间：2021-11-26
风险管理的基础是（ ）。
时间：2021-12-20
下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。
时间：2021-12-14
根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组
