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基金托管人应当履行以下哪些职责( )。
Ⅰ.公平地对待其管理的不同基金财产
Ⅱ.安全保管基金财产
Ⅲ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
Ⅳ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基余财产的完整与独立
基金托管人应当履行下列职麦:
(1)公平地对待其管理的不同基金财产:
(2)安全保管基金财产:
(3)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:
(4)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(5)保存基金托管业务活动的记录、账册.报表和其他相关资料;
(6)按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令及时办理清算交割事宜;
(7)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:
(9)复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作:
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
基金的内部收益率又分为内部收益率(GIRR)合净内部收益率(NIRR),二者相比( )。
企业上市申报审核阶段的相关工作描述错误的是( )。
以下关于我国股权投资基金的募集方式和投向描述正确的是( )。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是( )。
关于股权投资基金的基本运作流程,说法错误的是( )。
股权投资协议中,关于排他性条款错误的是( )
关于估值方法中的清算价值法,下列表述错误的是( )。
关于基金财产保管机构,说法正确的是( )。
下列关于股权投资基金政府管理主体职责的描述,错误的是( )。
基金管理人应通过授权控制来控制业务活动的运作,授权控制应当贯穿于管理人经营活动的始终,下列关于授权控制主要内容的表述错误的是( )。