当前位置:首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->(2021年真题)某基金于2020年2月1日成立(合同生效)
(2021年真题)某基金于2020年2月1日成立(合同生效) , 2020年2月10日基金总资产为30000万元,负债2000万元,基金管理费率为0.7%,则该基金2020年2月11日应提基金管理费为( )万元。
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:
式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。基金资产净值是基金总资产减去总负债后的余额。
E=30000-2000=28000 R=0.7% 2020年实际天数为366天
则H=28000×0.7%/366≈0.5355
基金的内部收益率又分为内部收益率(GIRR)合净内部收益率(NIRR),二者相比( )。
企业上市申报审核阶段的相关工作描述错误的是( )。
以下关于我国股权投资基金的募集方式和投向描述正确的是( )。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是( )。
关于股权投资基金的基本运作流程,说法错误的是( )。
股权投资协议中,关于排他性条款错误的是( )
关于估值方法中的清算价值法,下列表述错误的是( )。
关于基金财产保管机构,说法正确的是( )。
下列关于股权投资基金政府管理主体职责的描述,错误的是( )。
基金管理人应通过授权控制来控制业务活动的运作,授权控制应当贯穿于管理人经营活动的始终,下列关于授权控制主要内容的表述错误的是( )。