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(2016年)QDII基金定期报告中的特殊披露要求有( )。
Ⅰ.境外投资顾问和境外资产托管人信息
Ⅱ.境外证券投资信息
Ⅲ.外币交易及外币折算相关的信息
Ⅳ.投资顾问主要负责人变动信息
投资境外市场可能产生的风险信息属于基金合同、招募说明书的特殊披露要求。定期报告中的特殊披露要求:(1)境外投资顾问和境外资产托管人信息。在基金定期报告的产品概况部分披露境外投资顾问和境外资产托管人的基本情况,在基金定期报告的管理人报告部分披露境外投资顾问为基金提供投资建议的主要成员的情况。(2)境外证券投资信息。在基金投资组合报告中,QDII基金将根据证券所在证券交易所的不同,列表说明期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布情况,除股票投资和债券投资明细外,还会披露基金投资明细及金融衍生品组合情况。(3)外币交易及外币折算相关的信息。例如,在财务报表附注中披露外币交易及外币折算采用的会计政策,计入当期损益的汇兑损益等。考点QDII基金的特殊披露
基金的内部收益率又分为内部收益率(GIRR)合净内部收益率(NIRR),二者相比( )。
企业上市申报审核阶段的相关工作描述错误的是( )。
以下关于我国股权投资基金的募集方式和投向描述正确的是( )。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是( )。
关于股权投资基金的基本运作流程,说法错误的是( )。
股权投资协议中,关于排他性条款错误的是( )
关于估值方法中的清算价值法,下列表述错误的是( )。
关于基金财产保管机构,说法正确的是( )。
下列关于股权投资基金政府管理主体职责的描述,错误的是( )。
基金管理人应通过授权控制来控制业务活动的运作,授权控制应当贯穿于管理人经营活动的始终,下列关于授权控制主要内容的表述错误的是( )。