假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（　　）元。

• A.1.25
• B.1.048
• C.1.368
• D.1.055

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答案： B

本题解析：

本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额

（150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500）/20000=1.048（元）。

更新时间：2021-11-27 06:40

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基金的内部收益率又分为内部收益率（GIRR）合净内部收益率（NIRR），二者相比（ ）。

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• C.GIRR
• D.答案：A

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