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下列关于基金费用列支的说法中,正确的有( )。
Ⅰ在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支
Ⅱ基金转换费可从基金财产中列支
Ⅲ基金管理费可从基金财产中列支
Ⅳ基金服务费可从基金财产中列支
在基金运作过程中涉及的费用可分为两大类:
一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用,主要包括申购费、赎回费及基金转换费。这些费用直接从投资者申购、赎回或转换的金额中收取。
另一类是基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用等。这些费用由基金资产承担。对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金,基金管理人可以依照相关规定从基金财产中持续计提一定比例的销售服务费,专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。
第一类费用并不参与基金的会计核算,而第二类费用则需直接从基金资产中列支。
下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支:
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)销售服务费。
(4)基金合同生效后的信息披露费用。
(5)基金合同生效后的会计师费和律师费。
(6)基金份额持有人大会费用
知识点:了解基金费用的种类;
基金的内部收益率又分为内部收益率(GIRR)合净内部收益率(NIRR),二者相比( )。
企业上市申报审核阶段的相关工作描述错误的是( )。
以下关于我国股权投资基金的募集方式和投向描述正确的是( )。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是( )。
关于股权投资基金的基本运作流程,说法错误的是( )。
股权投资协议中,关于排他性条款错误的是( )
关于估值方法中的清算价值法,下列表述错误的是( )。
关于基金财产保管机构,说法正确的是( )。
下列关于股权投资基金政府管理主体职责的描述,错误的是( )。
基金管理人应通过授权控制来控制业务活动的运作,授权控制应当贯穿于管理人经营活动的始终,下列关于授权控制主要内容的表述错误的是( )。